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Document publié le Lundi 6 février 2017 par la commune de Salins-les-Bains.
Lien du pdf (Compte-Rendu - CR CM 6.02.2017 partie 1 A 2)
Thèmes du document : Économie et finances, Banque, Investissement et développement économique,
BUDGET PRINCIPAL
Section de Fonctionnement
Autres Produits
319 564.32
soit 6,
Charges de personnel
1813 957,82
Soit 5,28% d’augmentat*
Dépenses réelles Recettes réelles
SECTION D'INVESTISSEMENT
Fonds de roulement
819 694,11
Dép. Investissement
hors dette
1 703 238,02
Autofinancement brut
Rembt Emp 22262490
Dépenses Recettes
EVOLUTION DES C.A.
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DEP. 2011 2012 2013 2014 2015 2016
011, 1233738,77 | 12059719 | 1274 089,86 | 1231021,24 |127836421| 1357614 20
012, 1642008,13 | 1686238,40 | 1704 764,50 | 1 767 719,87 |1723009.05| 1813095782
014 - 4 859,00 7 105,00 | 13 675,00 27 548.70 66 416.21
65] 515 091,35 514 624,34 | 509 585,11 | 580387,51 | 466268.83| 465 70371
66) 11916686 | 14715244 | 109059,95 | 93 865,78 89 601.27] 76 065 84
[gl 3288 | | - | 21560 | sm87] nome i 68! |
ii QUU.OU
|__O42| 21802649 174 549,23 | 181253,72 | 124937,98 | 17223339] 10405842
| TOTAL] 3731323,48 | 3763394,60 |3 785 858,14| 3 813 802,98 | 3 760 844.22) 3909 320.57
10 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RF. 2011 2012 2013 2014 2015 2016
013| 14165,12 13 532,31 26 160,98 | 64017,89 | 13909592] 165 147.91
70| 942 216,14 868 246,16| 946 185,38 | 957653,65 | 944765.80| 1012 635.05
73| 2031130,67 | 2075 699,85 | 2 116 354,57 | 2 133 616,56 | 2 153 718.30| 2 150 105.62
74] 1129 839,96 1 061 386,16 | 1 190 060,39 | 1 063 408,44 |1116865.17| 849 096.59
75| 162 812,17 157 439,83 | 18042016 | 138272,52 | 80 279.87 88 752.13
76 8,36 9,12 7,60 6,38 5.32 4.56
77| 55928,65 72837,00| 169793,91 | 56413,24 | 89 445.10 65 659.72
042 - 6 176,00 1 316,50 43 440. 325.22
TOTAL] _4336101,07| 4249150,43| 4635 158,99| 4 414 705,18 4567 615.48) 4 331 72681
DIFFERENCE RECETTES — DEPENSES - FONCTIONNEMENT
2011 2012 2013 2014 2015 2016
R-D 604 777,59 485755,83 | 849300,85 | 600902,20 | 807 171.80 | 420 816.54
Tone) 13.94% 11.43 % 18.32 % 13.61% | 17.67% | 1213%
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
D.I. 2011 2012 2013 2014 2015 2016
040 : 6 176,00 1316,50 | 43 440.00 325.22
O41 - 66252,84| 2720846 | 143 652,32
10 - . à - 1 261.00
16 976 882,92 590 114,55 | 406 838,69 | 364073,56 | 222624.90| 19152565
20 31 376,79 63713,04| 20974,25 32 606,23 | 71876.25| 7965142
21 219 261,01 340960,00| 236598,66 | 301823,66 | 442424.96| 692 808.33
23 450 876,16 595 541,44 | 96874857 | 452621,41 | 1145 496.81| 399 729 36
45 53 583,49 z :
204 500.00
TOTAL] 1731980,37| 1656581,87| 1666544,63| 1 296 093,68 | 1 925 862.92 | 1 365 800.08
RECETTES D’INVESTISSEMENT
R.I. 2011 2012 2013 2014 2015 2016
040 218 026,49 174 549,23 | 181253,72 | 124937,98 | 172 233.39 | 104 958.43
041 53 583,49 66252,84| 2720846 | 143 652,32
10 681 352,92 813 399,08 | 65094467 | 876693,17 | 746 220.35 | 1154 339.27
13 8 818,98 250 368,18 | 180 201,02 159 942,86 | 1 019 931.49 | 347 166.10
16 410 000,00 477 311,52 | 500 000,00 - 10 000.00
23 ‘ - - 115,21
45 53 583,49 -
21 | 384.00
| TOTAL] 1425365,37| 1781880,85] 1539607,87 1305 341,54 | 1 938 385.23 1 616 847.80
DIFFERENCE RECETTES — DEPENSES - INVESTISSEMENT
| 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IR-D | -306615,00€| 12529898€|-12693676€. 9247,86€| 12522.31€) 9773682€
11 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
|
BUDGET THERMES |Î
RECETTES 2012 2013 2014 2015 2016 |
013 Att.charg 59 758,21 43 003,44 58 087,73 92 234,94 84 128.01 [
70 Prod sces 1692 667,13] 1723289,34| 1730883,44| 1758452,77| 1781 340.61 |
73 Impôts taxes =
| 74 Dotat part
1 532,00 307,00 -
75 Aut prod gest cour 20 604,29 20 826,74 18 910,75 20 499,58 24 205.61
76 Produits financiers -
77 Prod except 11 494,00 816,55 | ‘ 3 963,60
042 (Rep subvent‘) 42 868,40 49 286,40 45 236,40 37 036.40
TOTAL] _1786055,63| 1831111,47| 1857168,32| 1920387,29| 1926 710.63
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2012 2013 2014 2015 2016
O11 charg caract gén 689 893,55 670163,63| 753 497,89 591 080,66 709 008.90
012 ch personnel 905 953,60 902 188,15. 969 338,98 948 595,80| 1002 408.26 |
014 atténuat°prod = 1
65 aut ch gest° cour 120,00 1 671,62 166 194.16 1
66 chfinancières 1 021,98 12 088,70 15 759,43 54 853,16 147 490.19
67 charges except 15 000,00 15 000,00 15 000 16 323,07 10 039.17
042 dotat° amortis 128 948,31 168830,57| 171 365,22 170 460,62 166 194.16
TOTAL] 1740817,44] 1768391,05| 1924961,52| 178298493| 2 035 140.68
RECETTES D’INVESTISSEMENT
RECETTES 2012 2013 2014 2015 2016
10 Fonds div Rés 398 645,91
13 Subvent® 177 487,95 711 962,23 378 785,39 1 747 047,33 2 154 712.32
16 Emprunt 500 000,00 500 000,00 5 833 000,00
20 Imm incorpor 1 258,07
23 Imm en cours 133 996,93
040 Dot/amort.) 128 948,31 168 830,57 171 365,22 170 460,63 166 194.16
___ TOTAL] 306436,26| 1380792,80| 1050150,61| 8 284 408,87 2 320 906.48
D DEPENSES 2012 2013 2014 2015 2016
16 Rembt emp. _ * 29 717,94 1278 727.21
20 Imm incorp 182 029,55 365 181,92 653 687,55 257 105,35 265 134.99
21 Imm corpo 2 704,50 8 493,88 4 579,00 21 566.17
23 Imm en cours 70 745,18 74236,32| 1576892,88| 3 463 880,22 3 737 541.45
040 (Rep subv°) 11 494 42 868,40 49 286,40 45 236,40 37 036.40
| TOTAL) 26697323. 49078052) 2279866,83) 3800518915 340006.22|
12 BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT
70118 Eau | | | 3224268| 3128084.
PEAR ATRISRRIENE 63807,53| 50093,41| 53025,86| 84 726,81 24 141.88 24846.05 70 Eau-Assain
74 Aut Subvent”° expl -] 18985,94| 2143832] 16663161] 9052489] 90 524.89
75 prod gest°cour 71603,23| 58256,46| 58808,49| 1458284] 1047277] 12015.9%6
042 Dotat’amortissem 27 401,63 30623,07| 47 622,62 50 739,29 51 544.62 58 572.96
11 363,09 4 354,84 2 269.16 1192.16 011 Ch caract général 1 026,42 3 592,92
65 Charges gest° cour. 3 192,12 3 214,85 1 670,81 3 106,80 288.00
66 Frais financiers 19 844,65 32 832,15 47 067,85 59 366,03 64 548,82 57049.40
67 Subv excep de fonct - 14 757,67 15 446,70 21 180,49
159 896.48 163 305.13 042 Dotat’amortissem 91881,00| 112682,72| 137737,51| 152 382,51
Recettes - Dépenses 46 868,20 - 9 121,43 L 32390,67 |76 289,88 - 26 975.62 | - 4 305.99 |
INVESTISSEMENT
001 Excéd ant
10 Fonds div Rés 45 575,68 46 868,20 - - -
13 Subv Ag Eau 256 108,21| 235 622,00 162077 73 369,00 90 531.00 29 130.00
13 Subv Dépar 25 959.60
16 Rembt Empr 140 000,00 | 170 000,00 500 000 425 000,00
27 Immo financ. 134 979,35 87 998,53 130 314,5 62 754,18 23 030.63 1 523.80
021 vir sect”’exp
040 91 881,00! 112 682,72 137 737,51 152 382,51 159 896.48 163 305.13
041 134 979,35] 150 359,83 130 314,5 62 754,18 23 030.63 1523.80
16 Rembt Em 2292145! 2047 53705 61 567,00 64 649.45 67 338.99
20 immo = 5 740,80 15254 518,44 9 568.00 50 542.80
23 inst mat.outil. | 759030,81| 536 970,63 795804,28| 37657985] 138 183.79 23 845.51 040 27401,63| 30.623,07 47622,62 50 739 51 544.62 58 572.96 O4i 134 979,35] 150 359,83 130314,5 62 754,18 23 030.63 1523.80
| T Recette #Dépense| - 140 809,65 59 360,42 | 17 741,20 | 224 101,11 | 36 471.85 | 6 341.33 | |
13 E - ENDETTEMENT DE LA COMMUNE
Budget Principal
_]
Banque Objet emprunt Montant Dette au Echéance Capital Intérêts
14/1/2017 2017
Caisse Quai Valette 1 150 000 | 348 872.77 | 95 522.74
Epargne Réfect® voirie 2011 410 000 | 352 884.40 | 24 223.12
Total 1 560 000 | 701 757.17 | 119 745.86
Crédit local | Reprise empr. dexia 153 034.44 36 112.24 | 29 278.72
de France ë
Total 153 034.44 36 112.24 | 29 278.72
Crédit Réfect® Voirie 2012 450 000 | 41695130 | 22 836.21
Mutuel Réfect® Voirie 2013 500 000 | _475 888.53 | 32 155.89
Total 950 000 | 892 840.83 | 54 992.10
Budget des Thermes
Banque Objet emprunt Montant Dette au Echéance Capital Intérêts
1/1/2017 2017
Caisse Construct° thermes 2 000 000 | 1 916 101.95 119 522.20
d'Epargne sur 20 ans
Total 2 000 000 | 1 916 101.95] 119 522.20
Construct® thermes 2 000 000 | 1 850 269.23 149 471.76
Banque 15 ans et 1 mois
postale Construct® thermes 1 000 000 1 000 000 | 1 006 096.67
Prêt relais
Total 3 000 000 | 2 850 269.23 | 1 155 569.43
CA. Construct° thermes 1 833 000 | 1 264 882.38 74 754.60
Total 1 833 000 | 1 264 882.38 74 754.60
Eau et Assainissement
Banque Objet emprunt Montant Dette au Echéance Capital Intérêts
1/1/2017 2017
Banque Travaux 2014 425 000 361 318.64 35 686.56
Populaire
Total 425 000 361 318.64 35 686.56
CA. Eau Fort St André 350 000 | 254 553.22 22 225.90
et Gouaille
Total 350 000 254 553.22 22 225.90
Réhabilitat’ Quai 150 00Û 45 505.13 12 459.49
Valette
Caisse Réseaux Humides 140 000 120 497.10 6 271,31
d'Epargne 2011
Tranche 3 Eau et 500 000 | 413 529.77 36 597.43
Assain.
| Total | 790 000 | 579532 57 328.23 n
| Crédit Mut | | 170 000 157 135.54 10 016.48
[rotai T 77170000 7167 135.541 10 01648 | mn
14 Date 30/01/2017 10:37
Endettement pluriannuel
COMMUNE - VILLE DE SALINS LES BAINS
Budget Tous les budgets : Période du 01/01/2017 au 31/12/2030 - Sans prise en compte des emprunts simulés
Exercice Annuité Intérêts Capital Frais TTC Commissions TTC ApiAlRRIAnE
2017 329 273.85 € 128 606.56 € 200 667 29 € 0.00 € 0.00 € 2 983 249.64 €
2018 314 115.00 € 122 910.83 € 191 204.17 € 0.00 € 000 € 279104612€
2019 306 795.32 € 115 555.44 € 191 239.88 € 0.00 € 0.00 € 2 599 841.95 €
2020 306 795.31 € 107 935.35 € 198 859.96 € 0.00 € 0.00 € 2 408 602.07 €
2021 198 813.09 € 100 005.96 € 98 807.13 € 0.00 € 0.00 € 2209 742.12€
2022 198 813.09 € 95 792 78 € 103 020.31 € 0.00 € 0.00 € 2 110 934.99 €
2023 198 813.09 € 91 395.03 € 107 418.06 € 0.00 € 0.00 € 2 007 914.68 € |
|
2024 198 813.09 € 86 804.45 € 112 008.64 € 0.00 € 0.00 € 1 900 496.62 € |
!
2025 198 813.09 € 8201240 € 116 800 69 € 0.00 € 0.00 € 1 788 487.98 € |
2026 198 813.09 € 77 009.82 € 121 803.27 € 0.00 € 0.00 € 1 671 687 29 € |
2027 198 813.09 € 7178729 € 127 025 80 € 0.00 € 0.00 € 1 549 88402 € |
2028 198 813 09 € 6633484€ 132 478 25 € 0.00 € 0 00 € 1 422 858.22 € Î
2029 172 048 17€ 60 854 46 € 111 19371 € 0.00 € 000 € 1 290 379 97 € i
2030 163 126 53 € 55 986.43 € 107 140.10 € 0.00 € 0.00 € 1 179 186.26 €
OTEPEURIANNUEL Endettement pluriannuel Page ! sur 3
15 Capital restant dû
BB PE 7 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Capital restant dû au Capital restant dû au
# 1er Janvier des 1er Janvier des
emprunts réels emprunts simulés
DIEPLURIANNUEL Endettement
plunannuel Page 3 sur 3
16 VILLE
DE
SALINS
LES
BAINS
Date
30/01/2017
1037
Place
des
Alkés
et
de
la
Résistance
HOTEL
DE
VILLE
39110
Salins-les-Bains
ENDETTEMENT
PLURIANNUEL
DES
EMPRUNTS
à
compter
de
l'exercice2017
Budget
BUDGET
COMMUNAL
Code
Objet
de
l'emprunt
Annuités
emprunt
P
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
13
13
-QUAI
VALETIE
95
522
74
95
522
74
95
522
74
95
522.74
0.00
0 00
0 00
0 co
0.00
0 co
18
18
-REFECTION
VOIRIE
24
223.12
24
22312
24
223.12
24
22312
24
223.12
24
223
12
24
223
12
24
223
12
24
223
12
24
223
12
2011
à
1e
19
REFECTION
VOIRIE
22
836
21
28
744
88
28
744.88
28
744
88
28
744
88
28
744
88
28
744
88
28
744
88
28
744.88
28
744
BB
2012
20
20-REPRISE
EMPRUNT
29
278.72
731968
0.00
0.00
0.00
ü,00
0.00
0.00
0 00
c 00
CHF
DEXIA
21
21e
+
VOIRIE
32
155.89
32
155
89
32
155.89
32
155.89
32
155.89
32
155
89
32
155.89
32
155
89
32
155.89
32
155
89
2013-201
Total
budget
BUDGET
204
016.68|
187
966.31|
180
646.63
|
180
646.63
85123.89|
85
123.89
85123.89|
8512389]
85123.89
|
85
123.89
COMMUNAL DTEPLURIANNUELPAREMPRUNT
Endettement
pluriannuel
par
emprunt
Page
1sur
2
17 Tins
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12/40
18 F - Taux d'épargne brute dans chacun des CA
Fonctionnement 2015 2016
Recettes réelles 4 567 615,48 € 4 331 401.59 Dépenses réelles 3 760 844,22 € 3 805 952.14 Epargne brute 806 771.36 € 525 449.45
Taux d'épargne brute 17.5 % 12.13%
Fonctionnement 2015 2016
Recettes réelles 1 920 387,29 € 1 889 674.23 Dépenses réelles 1 782 984,93 € 1 868 946.52 Epargne brute 137 402,36 € 20 727.71
Taux d'épargne brute 715% 1.09 %
C.A. Eau et Assainissement
Fonctionnement 2015 2016
Recettes réelles 208 926.84 158 667.74 Dépenses réelles 235 902.46 58 241.56 Epargne brute - 7802.16 100 426.18
Taux d'épargne brute -37% 63.29 %
Fonctionnement 2015 2016
Recettes réelles 83 635.05 107 863.34
Dépenses réellé 84 857.38 112 699.11
Epargne brute - 1 222.33 -4 835.77
Taux d'épargne brute -15% - 4.48 %
C.A. CONSOLIDATION
Fonctionnement 2015 2016
Recettes réelles 6 783 564,66 € 6 487 606.90 Dépenses réelles 5 864 588,99 € 5 844 249.33 Epargne brute 918 975,67 € 643 357.57
Taux d'épargne brute 13.54 % 3.92%
G - LE PERSONNEL
Structure des effectifs Ville au 31 Décembre 2016
La structure des effectifs peut être résumée pôur 2016 de la manière suivante :
E.T.P. % % (com+
thermes)
Fonctionnaires titulaires et 36 63 35
| Stagiaires ——. ge ae :
Agents non titulaires | 5 9 5
| permanents re | ns LL LL
| Agents non titulaires non 16 | 28 15 1
| permanents |
Soit effectif total tous statuts 57 + 10 Elus 100 55
confondus _
b
19 Nombre femmes : 39
Nombre hommes : 28
FILIÈRES titulaires ou non titulaires Total
PROFESSIONNELLES stagiaires permanents
FILIERE ADMINISTRATIVE 6 3 9
FILIERE TECHNIQUE 22 7 29
FILIERE CULTURELLE 5 5 10
FILIÈRE SOCIALE (CCAS) 1 0 1
FILIERE POLICE MUNICIPALE 2 0 2
FILIERE ANIMATION (ATSEM) 0 1 1
MEDICO SOCIALE 1 1
TOTAL 38 17 53
S'agissant des agents non-titulaires non permanents, la répartition s'effectue de la manière suivante :
Agents non titulaires non permanents Total Dont femmes
hommes
contrats pour accroissement temporaire ou 2 2
saisonnier d'activité
contrats aidés CAE 7 4 3
Contrat d'avenir 4 0 4
Apprenti 0 0 0
Agents non classables dans les catégories 1 1 Service
précédentes Civique
CCAS
Total 14 5 9
Charges de personnel
1) Au titre de l’année 2016
Au titre de l’année 2016, le bilan social fait apparaître, tous chapitres confondus des dépenses de
personnel d'un montant de
Dans ce montant, on peut notamment trouver :
Traitements indiciaires
Régimes indemnitaires
Bonifications indiciaires
Avantages en nature
Dépenses de personnel (Médaille du
frais missions personnel)
travail, Noël enfants, frais déplacements,
traitements non indiciaires (CAE,
apprentis, stagiaires...)
charges sociales
_coûts de formation
médecine préventive
| subvention au CNAS l'assurance du personnel
| annonces pour les recrutements
20 Les heures supplémentaires pour l'année 2016 se sont élevées à 4 587
Le nombre de jours d'absence moyen par agent s’est élevé à 57.
Autre personnel extérieur en remplacement des agents 7 883.2:
Structure des effectifs Thermes
La structure des effectifs peut être résumée pour 2016 de la manière suivante :
E.T.P. % % (com+
thermes)
Fonctionnaires titulaires et stagiaires 12 26 11 |Agents non titulaires permanents 4 8 4 |Agents non titulaires non permanents 31 66 30 Soit effectif total tous statuts 47 100 45 confondus
Nombre femmes : 28
Nombre hommes : 17
FILIERES titulaires ou non titulaires Total PROFESSIONNELLES Stagiaires permanents FILIEREADMINISTRATIVE 2 2 4 FILIERE TECHNIQUE 10 10 FILIERE SOINS 1 1 MAITRES NAGEURS 1 1 2
TOTAL 13 4 17
S'agissant des agents non-titulaires non permanents, la répartition s'effectue de la manière suivante :
Agents non titulaires non permanents Total Dont hommes | femmes Agents en contrat pour accroissement 2 2 temporaire ou saisonnier d'activité
Personnes en contrats aidés CAE 5 1 4 Contrat d'avenir 1 1 Apprenti 1 1 | Agents non classables dans les catégories 19 11 8 précédentes
Charges de personnel Au titre de l’année 2016
Au titre de l'année 2016, le bilan social fait apparaître, tous chapitres confondus des dépenses de
24 €. Dans ce montant, on peut notamment trouver : personnel d'un montant de 1 035
Traitements indiciaires
Régimes indemnitaires
Bonifications indiciaires
| Avantages en nature
| Dépenses de personnel
l'traitements non indiciaires (CAE,
| apprentis, stagiaires...)
charges sociales coûts de formation
21