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Acte - 69 TERACTEM designation representant aux AG
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Julien-en-Genevois.
Lien du pdf (Acte - 69 TERACTEM designation representant aux AG)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Démocratie,
‘A-GENEVOIS
Nombre
de
Conseillers
:
OBJET
: Société
d'Economie
Mixte TERACTEM
- désignation
du
représentant
aux Assemblées
Générales
en
exercice
: 33
présents:
29
votants:
33
LAN
DEUX
MILLE
VINGT
SIX,
Le:
JEUDI
23
AVRIL
Le
Conseil
Municipal
de
la
Commune
de
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
dûment
convoqué,
s'est
réuni
en
séance
publique,
bâtiment
L’Arande
- 24,
Grande
Rue
- salle
du
Rhône
(rez-de-chaussée),
sous
la présidence
de
M.
Laurent
MIVELLE,
Maire,
Date
de
convocation
du
Conseil
Municipal
: 17/04/2026
ETAIENT
PRESENTS:
Mmes
et
MM.
MIVELLE,
NICOUD,
PICCOT-CREZOLLET,
BISLIMI,
DUVAL,
COUTIN,
BONNAMOUR,
FOTI,
SIFFERLIN
Christophe.,
GRATTAROLY,
ESTANISLAO,
MUGNIER,
DUPONT-YEGANEH,
FAUVERGUE,
DONNEZ,
CANIVET,
BALTUS,
MVOGO,
BLANC,
SIFFERLIN
Charles,
HANNA,
DARREAU-GUERIN,
GERDIL-MARGUERON,
ROSSAT-MIGNOD,
GABARRE,
CHAPPOT,
CHABARD,
PISSARD,
BATTISTELLA,
ETAIENT
ABSENTS
:
Mmes
et MM.
LUCAS,
VERVIER,
ONDEMIR,
CHEVALIER.
Mme
LUCAS
représentée
par
M.
PICCOT-CREZOLLET
par
pouvoir.
Mme
VERVIER
représentée
par
M.
CANIVET
par
pouvoir.
Mme
ÔNDEMIR
représentée
par
M.
DUVAL
par
pouvoir.
M.
CHEVALIER
représenté
par
M.
CHABARD
par
pouvoir.
Mme
DARREAU-GUERIN
a été élu(e)
secrétaire
de séance
à l'unanimité. Société
d'Economie
Mixte
TERACTEM
- désignation
du
représentant
aux Assemblées
Générales
Monsieur
Laurent
MIVELLE,
Maire,
rapporteur,
EXPOSE
:
Chers
Collègues,
TERACTEM
est
une
société
d'économie
mixte
(SEM),
c'est-à-dire
une
entreprise
de
droit
privé
dont
le capital
est
détenu
par
des
actionnaires
publics,
des
établissements
financiers
privés
et
des
opérateurs
privés.
C'est
un
acteur
clé
de
l’aménagement
et
du
développement
durable
des
territoires
en
Haute-
Savoie.
Il œuvre
aux
côtés
des
Collectivités
Territoriales
pour
concevoir,
réaliser
et
livrer
des
projets
qui
répondent
aux
enjeux
de
demain
: mixité
sociale,
transition
énergétique,
innovation
et qualité
de vie.
La
société
TERACTEM
est
administré
par
un
Conseil
d'administration.
Le
nombre
de
sièges
d'administrateur
est fixé à 18 dont
onze
pour
les Collectivités territoriales.
Celles-ci
répartissent
entre
elles
les
sièges
qui
leur
sont
attribués
en
proportion
du
capital
qu’elles
détiennent
respectivement. La
commune
ne
dispose
pas
d’une
part
de
capital
suffisante
pour
lui
assurer
au
moins
un
poste
d'administrateur.
Elle
est
néanmoins
représentée
à l'assemblée
spéciale
des
actionnaires,
aux
assemblées
générales
ordinaires
et extraordinaires.
Suite
au
renouvellement
général
du
Conseil
municipal,
il convient
de
désigner
un
représentant
de
la commune.
À
noter
que
pour
cette
désignation,
le
vote
secret
est
obligatoire,
à
moins
que
le
Conseil
municipal
ne décide
le contraire
à l'unanimité.
Vu l’article L.2121-23
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales ;
Vu l'exposé
ci-dessus,
NUIT
LA
ADONPTETID
au
one
EVDNC
UTIC
R
NT
CRTEUR
en
son
LXPOSE,
APRES
EN
AVOIR
DELIBERE,
à
l'unanimité,
2
abstentions: Mme
BATTISTELLA,
M.
PISSARD. Le Conseil
Municipal
décide
:
-__
D’ECARTER
à
l'unanimité
d’écarter
le
scrutin
secret
au
profit
du
scrutin
public
en
application
de
l’article
L.2121-21
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
;
-
DE
DESIGNER
M.
Cyrille
PICCOT-CREZOLLET
comme
représentant
au
sein
du
Conseil
municipal
pour
siéger
l'assemblée
spéciale
des
collectivités,
aux
assemblées
générales
ordinaires
et
extraordinaires
de
la
société
TERACTEM.
-_
D’AUTORISER
ce
représentant
à accepter
toute
fonction
qui
pourrait
lui
être
confiée
par
l’Assemblée
spéciale
de
TERACTEM. Pour
extrait
certifié
conforme
Fait à Saint-Julien-en-Genevois,
Le 24
avril 2026
La
Secrétaire
de
séance,
Le
Maire,
Camille
DARREAU-GUERIN
Laurent
MIVELLE
Suar
L0o21G
Sas
Lo
26
Télétransmise
le :
Publiée
le:
Pièce
-jointe
:
-
Les
statuts
de
la société
mixte
TERACTEM
La
présente
délibération
peut
faire
l’objet
d’un
recours
pour
excès
de
pouvoir
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Grenoble,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
«
Télérecours
citoyens
»
accessible
sur
le
site
internet
www.telerecours.fr D Lac .u eBed
Tzx sudelbeled np 9}91du09) Le SlOIHE,] 8P UOHEOLIPON
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SJUEAINS SSjOIHE S8p UOEJOJUUNUSYH
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SJUEAINS Sa[OIUE SSP UOEJ0JUNUaY
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UOneuSIUILUPE,P |I8SU09 e aWAUOUE 812100
N319Va431 TITRE PREMIER
FORME — OBJET — DÉNOMINATION — SIÈGE — DURÉE
Article 1er - Forme
Il'est formé, entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société
Anonyme d'Économie Mixte Locale, régie par les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes,
les articles L.1521-1 à L.1525-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.).
Les collectivités territoriales et leurs groupements sont désignés ci-après par les termes « Collectivités territoriales ».
Article 2 - Objet
La Société a pour objet, principalement dans le département de la Haute-Savoie :
"De procéder à l'étude et à la réalisation d'opérations d'aménagement et d'équipement ;
"De procéder à l'étude et à la réalisation d'opérations de construction d'immeubles à usage d'habitation, industriel,
commercial, artisanal, de bureaux, destinés soit à la vente, soit à la location ;
“ De gérer lesdits immeubles et équipements, ainsi que tout service public à caractère industriel ou commercial ;
" D'exercer toute activité d'assistance auprès des collectivités territoriales et de leurs partenaires ;
"_ D'exercer toute autre activité d'intérêt général.
Ces activités devront participer à l'organisation et au développement de la vie économique et sociale des collectivités
publiques et de leurs groupements, et être de ce fait complémentaires entre elles.
La Société exercera les activités visées ci-dessus, tant pour son propre compte que pour celui d'autrui : elle pourra,
en particulier, exercer ces activités dans le cadre de conventions passées dans les conditions définies aux articles
L. 1623-2 à L. 1523-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.
D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières et de gestion se rapportant aux objets définis ci-dessus, ou à des objets similaires ou
connexes, Elle pourra en outre réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent à
sa réalisation.
Article 3 - Dénomination sociale
La dénomination sociale est : TERACTEM.
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale devra toujours
être précédée ou suivie immédiatement des mots "SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE" où des initiales "S.A.E.M.L." et de l'énonciation du montant du capital social.
Page n° 3/21
Article 4. Siège social
Le siège social est fixé : 105 avenue de Genève - 74000 ANNECY
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par une simple décision du Conseil d'administration,
sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Article 5 - Durée
La durée de la Société est fixée à trente ans à dater du 28 octobre 1958, sauf dissolution anticipée où prorogation.
La durée de la Société a été praragée de vingt ans par l'Assembiéa Générale Extraordinaire du 12 mai 1980 ; elle
arrivera à expiration le 28 octobre 2008, sauf dissolution anticipée ov nouvelle prorogation.
La durée de la Société a été prorogée de quarante-neuf ans à compter de la date du 28 octobre 2008, par l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 15 octobre 2002. ; elle arrivera en conséquence à expiration le 28 octobre 2057, sauf
dissolution anticipée ou nouvelle prorogation.
TITRE DEUXIÈME
CAPITAL SOCIAL — AGTIONS
Article 6 - Capital social
Le capital est fixé à la somme de 12 500 025 Euros divisé en 333 334 actions de 37,50 Euros chacune, souscrites en
numéraïres ou émises en représentation d'apports en nature, et dont plus de 50 % et au maximum 85 % doivent
appartenir aux collectivités territoriales.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues ci-dessous.
Lorsque des apports immobiliers sont effectués, ils sont, conformément à la réglementation en vigueur, évalués par le
Commissaire aux Apports. Ils sont constatés par acte rédigé en la forne authentique.
Au cas où des apports immobiliers sont effectués en nature par une collectivité territoriale, ils sont évalués par le
Commissaire aux apports après avis de l'administration des domaines.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la oi, en veriu d'une délibération de l'Assemblée
Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve que les actions appartenant aux collectivités territoriales
représentent toujours plus de 50 % du capital et au maximum 85 % de celui-ci, conformément aux articles L 1522-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Page n° 4/21 Las ,u aBea
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UOHESIUILUPE,P 12SU09 8j Led saexy sonbode xne sUONdLiISNOS 88 8p JUEJUOLL NP UE || sed 158,8 au nb a1PUUOI9,7
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ap inol 1SiLep np e1dLL008p EJ8S pie}si Sp JOAUL] : 898) SJIE] À E SEUNSEP SISIOUEUI, SUSÂOUI SJ JUEXI }S SPUELISP
JUSLUSSION 8] JNJOSLS,P JUEPIOSP UOHEJSQNeP an ‘Spuol 8p [EME JUEAINS 8jqUUSSSE ne} 8p UOISSES NO LOU
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SUOHSE S0p UOE IT - E SIP Si à l'expiration du délai précité, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai
peut être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.
Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.
TITRE TROISIEME
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Article 13 - Composition du Conseil d'Administration
La Société est administrée par le Conseil d'administration qui se compose de trois membres au moins et de dix-huit
membres au plus, sous réserve de la dérogation temporaire prévue par la loi en cas de fusion. Les collectivités
territoriales détiennent toujours plus de la moitié des sièges d'administrateurs.
Toute collectivité territoriale a droit au moins à un représentant au Conseil d'administration désigné en son sein par
l'organe délibérant conformément aux articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La représentation de l'ensemble des collectivités territoriales ne doit pas dépasser la proportion de capital leur
appartenant. Le nombre de ces représentants peut toutefois être arrondi à l'unité supérieure.
Si le nombre de dix-huit membres du Conseil d'administration, prévu à l'article L. 225-17 du Code de Commerce, ne
suffit pas à assurer la représentation directe des collectivités territoriales ayant une participation réduite au capital,
celles-ci sont réunies en assemblée spéciale, laquelle aura droit à au moins un poste d'administrateur.
Le nombre de sièges d'administrateurs est fixé à dix-huit dont onze pour les collectivités territoriales. Celles-ci répartissent
entre elles les sièges qui leur sont globalement attribués, en proportion du capital qu'elles détiennent respectivement.
Les représentants des collectivités territoriales au Conseil d'administration sont désignés par leur assemblée
délibérante, parmi ses membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions,
conformément à la législation en vigueur.
Les administrateurs autres que les collectivités territoriales sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire.
Conformément à l'article L. 1524-65 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité civile résultant de
l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales au sein du Conseil d'administration incombe à ces
collectivités et groupements. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité
incombe solidairement aux collectivités territoriales, membres de cette assemblée.
La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d'administrateur est
déterminée par l'article L. 2265-20 du Code de Commerce.
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Article 14 - Durée du mandat des administrateurs — Limite d'âge
La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représer tant les collectivités territoriales est au maximum
de six ans en cas de nomination par les assemblées générales et de trois ans en cas de nomination dans les statuts.
Ils sont rééligibles.
Ces fonctions prennent fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fr avec celui de l'assemblée qui les a désignés.
Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l'assemblée délibérante, ou en cas de fin légale du mandat de
l'assemblée, le mandat des représentants des collectivités territoriales au Conseil d'administration est prorogé jusqu'à
la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des aifaires
courantes. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux collectivités
territoriales, les assemblées délibérantes pourvoient au remplacemen! de leurs représentants dans le délai le plus bref.
Ces représentants peuvent être relevés de leurs fonctions au Cor seil d'administration par l'assemblée qui les a
désignés.
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans, sa nomination a pour effet de
porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d'administrateur ayant dépassé cet âge. Si cette limite est
atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire.
Les représentants des collectivités territoriales doivent respecter la limite d'âge prévue à l'alinéa ci-dessus au moment
de leur désignation.
Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'officz si, postérieurement à leur nomination, elles
dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.
Article 15 - Qualité des administrateurs
Pour chaque siège au Conseil d'administration, que ce siège soit détenu par une collectivité territoriale ou non,
l'administrateur doit justifier de la propriété pendant toute la durée de son mandat d'au moins une action.
Les représentants des collectivités territoriales, membres du Conseï d'administration, ne doivent pas être
personnellement propriétaires d'actions.
Article 16 - Censeurs
L'’Assembiée Générale Ordinaire peut nommer à ia majorité des voix, pour une durée de six ans renouvelable, un ou
plusieurs censeurs choisis par les actionnaires en dehors des membres du Conseil d'administration.
Les censeurs veillent à la stricte application des lois et des statuts, exeminent les inventaires et les comptes annuels,
assistent avec une voix consultative aux séances du Conseil d'administ-ation et présentent à l'assemblée annuelle leurs
observations. ils ne peuvent participer au décompte des voix et n'ont pas de voix délibérative.
Ils ne sont pas rémunérés.
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e Il'arrête l'enveloppe d'augmentation générale des salaires annuels.
Engagement d'investissements
e I! décide les opérations en concession, les opérations propres et à risque financier pour la société,
Vie sociale — juridique
° Il décide, dans le cadre de l'objet social, la création de toutes sociétés, de tout groupement d'intérêt
économique, associations ou organismes, ou concour à la fondation de ces sociétés ou groupements,
e Il arrête les états de situations, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis aux Assemblées Générales ; il statue sur toutes dispositions à faire à ces assemblées et arrête leur ordre du jour,
e ll convoque les Assemblées Générales,
. Il prend des décisions de nature à modifier la structure juridique ou opérationnelle de la société {par
exemple : ouverture ou dissolution d'une filiale, rachat, modification ou suppression d'une branche
existante et autonome d'activité),
e Il participe à la fondation de sociétés et fait tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, prend
une participation dans ces sociétés,
e Ilautorise les conventions passées avec les administrateurs ou directeur général ou filiales.
Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut
obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu'il estime utile.
Le Conseil d'administration peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de ses pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts. »
| Pouvoirs du Président du Conseil d'administration
Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d'administration, dont il rend compte à l'Assemblée
Générale, et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure que
les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée, même par les actes d'administration qui ne relèvent pas
de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le fiers savait que l'acte en cause dépassait l'objet social, ou qu'il
ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Toute décision qui limiterait les pouvoirs du Conseil serait
inopposeble aux tiers.
Article 21 - Direction générale - Directeurs généraux Déléqués
1. Principe d'organisation
Conformément aux dispositions de l'article L 225-51-1 du Code de commerce, la direction générale de la Société
est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une personne
physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur général. Le choix entre ces deux
modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d'administration qui doit en informer les
actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.
La délibération du Conseil d'administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est
prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Page n° 11/21
L'option retenue par le Conseil d'administration ne peut être rernise en cause que lors du renouvellement ou du
remplacement du Président du Conseil d'administration, ou à l'expiration du mandat du Directeur générai.
Le changement de modalités d'exercice de la direction générale n'entraîne pas de modification des statuts.
En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Présidert, le Conseil d'administration peut déléguer un
administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empêchement, cette délégation est donnée pour une
durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président.
Directeur Général
2.1. Nomination - Révocation
En fonction du choix opéré par le Conseil d'administration conformément aux dispositions du 8 1 ci-dessus,
la direction générale est assurée soit par le Président, soit par une personne physique nommée par le
Conseil d'administration et portant le titre de Directeur général.
Lorsque le Conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur général,
il procède à la nomination du Directeur général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et,
le cas échéant, ses limitations de pouvoirs.
Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur général ne coit pas être âgé de plus de soixante-dix ans au
moment de sa désignation. S'il vient à dépasser cet âge, | est réputé démissionnaire d'office, sauf si une
collectivité territoriale exerce les fonctions de Président directeur général.
Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. Lorsque le Directeur
général n'assume pas les fonctions de Président du Conseil d'administration, sa révocation peut donner lieu
à des dommages et intérêts si elle est intervenue sans juste motif.
2.2. Pouvoirs
Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étencus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue
expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conse d'Administration.
Le Directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée, même par les actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le
tiers savait que l'acte en cause dépassait l'objet social, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à en constituer la preuve.
Le Directeur général a notamment les pouvoirs suivants :
Financiers
+ |l assure le suivi du budget voté par le Conseil d'Admanistration,
+ llconsent, cède, résilie tout bail, toute location sur les biens propres de la Société dont le loyer annuel
est inférieur à 250 000 euros,
el perçoit toutes sommes dues à la Société et paie celles qu'elle doit,
+ souscrit, endosse, accepte ou acquitte tous chèques, traites, billets à ordre, lettres de change ; i
cautionne et avalise,
+ 1] autorise tous prêts et avances dans le cadre d'operations d'aménagement et de mandat dans la
mite des pouvoirs relevant de la compétence du Cor seil d'Administration,
<_lEcontracte tous emprunts, et les garanties correspondantes,
el! détermine le placement des sommes disponibles et règle l'emploi des fonds de réserve de toute
nature, des fonds de prévoyance et d'amortissement.
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SsuEUN S691n0559 L'autorisation préalable du Conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il à connaissance d'une convention revêtant les caractéristiques ci-dessus décrites. | ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions, le président du conseil d'administration en donne avis aux commissaires aux comptes. || leur communique également, pour chaque convention autorisée et conclue, les motifs justifiant de son intérêt pour la société retenus par le conseil d'administration, et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement de son rapport spécial.
Conventions interdites
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que des personnes morales, au Directeur
général, aux Directeurs généraux délégués, ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales
administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire
consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs
engagements envers les tiers.
3. Conventions courantes
Les conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales ne
sont pas soumises à la procédure d'autorisation et d'approbation prévue aux articles L 225-38 et suivants du Code
de commerce, de même que les conventions conclues avec une société dont elle détient, directement ou
indirectement, la totalité du capital, le cas échéant déduction faite du nombre minium d'actions requis pour satisfaire
aux exigences de la loi.
Article 25 - Assemblée spéciale des collectivités territoriales et de leurs groupements
Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont une participation au capital trop réduite ne leur permettant
pas de bénéficier d'une représentation directe, même dans le cadre d'un Conseil d'administration comprenant dix-huit
membres, doivent alors se regrouper en Assemblée spéciale pour désigner un (ou plusieurs) mandataire(s)
commun(s).
L'Assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y participant.
Elle vote son règlement, élit son Président et désigne également en son sein le (ou les) représentant{s) commun(s)
qui siège{nt) au Conseil d'administration.
Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les collectivités locales concernées, pour la
désignation du (ou des) mandataire(s).
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Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre
d'actions qu'il ou elle possède dans la Société.
L'Assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son (ou de ses) représentants
sur convocation de son Président :
* Soitàsoninitiative,
"Soit à la demande de l'un de ses représentants élu par elle au sein du Conseil d'administration,
“Soit à la demande d'un fiers au moins des membres détenan: au moins le tiers des actions des collectivités
territoriales et de leurs groupements membres de l'Assemblée spéciale conformément à l'article R. 1524-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
L'Assemblée est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriaes ou groupement
actionnaire non directement représenté au Conseil d'Administration.
Article 26 - Commissaires aux comptes
L'Assemblée Générale Ordinaire désigne dans les conditions de l’article L. 225-219 du Code de Commerce, un ou
plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, chargés de
remplir la mission qui leur est confiée par la loi.
La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant ne sera requise que
est une personne physique ou une société unipersonnelle.
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Les Commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont désignés pour six exercices et sont toujours rééligibles.
Article 27 - Représentant de l'État - Information
Les délibérations du Conseil d'administration et des Assemblées Générales sont communiquées dans les quinze jours
suivant leur adoption, au représentant de l'État dans le Département du siège social de la Société.
Îlen est de même des contrais visés à l'article L. 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que des
comptes annuels et des rapports du Commissaire aux comptes.
La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l'État dans les conditions prévues par les
articles L. 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et … 235-1 du Code des Juridictions Financières,
entraîne une seconde lecture par le Conseil d'administration ou par l'Assemblée Générale, de la délibération contestée.
Toute collectivité territoriale ayant accordé sa garantie aux emprunts sontractés par la Société a droit, à condition de
ne pas être actionnaire directement représentée au Conseil d'administration, d'être représentée auprès de la Société
par un délégué spécial désigné en son sein par l'Assemblée délibérarite de cette collectivité.
Le délégué est entendu par la Société, procède à la vérification des documents comptables et rend compte à son
mandant dans les conditions déterminées par l'article L. 1524-6 du Ccde Générat des Collectivités Territoriales.
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EXERCICE SOCIAL — COMPTES SOCIAUX — ÂFFECTATION DES RÉSULTATS
Article 36 - Exercice social
L'exercice social couvre douze mois. 1} commence le 12" janvier et se termine le 31 décembre.
Article 37 - Comptes sociaux
À la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration établit les comptes annuels prévu par la loi, au vu de
l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Il établit également un rapport écrit sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé, les
résuhats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et
les perspectives d'avenir, les évènements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle
le rapport est établi, enfin les activités en matière de recherche et de développement.
Le rapport rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque
mandataire social. |! indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun
de ces mandataires a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées. Il comprend également la liste de
l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires durant l'exercice.
Les documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes dans les conditions
déterminées par les dispositions réglementaires, et présentés à l'Assemblée annuelle par le Conseil d'administration.
Les documents comptables sont transmis au représentant de l'État, accompagnés des rapports des Commissaires aux
comptes, dans les quinze jours de leur approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire.
Les documents comptables doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes méthodes
d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont soumises à la procédure prévue
par la loi, Si d'autres méthodes que celles prévues par les dispositions en vigueur ont été utilisées par l'évaluation des
biens de ia Société dans l'inventaire et le bilan, il en est fait mention dans le rapport du Conseil d'administration.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires
pour que le bilan soit sincère.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est mentionné à la suite du bilan.
Article 38 - Bénéfices
Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'articie L. 232-10 du Code de Commerce, il peut en outre
être prélevé sur les bénéfices, le cas échéant diminué des pertes antérieures, par décision de l'Assemblée Générale,
la somme nécessaire pour servir un intérêt net à titre de dividende statutaire sur le montant libéré et non remboursé
des actions.
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TITRE SIXIEME
PERTES GRAVES — DISSOLUTION — LIQUIDATION
Article 39 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent
inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu de réunir une Assemblée Générale
Extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l'effet de
décider s'il y lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous rése ve des dispositions légales relatives au capital
minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai de 2 ans, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont
pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la
moitié du capital social.
Dans fous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit faire l'osjet des formalités requises par les dispositions
réglementaires applicables.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demender en justice la dissolution de la Société. Il en
est de même si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Article 49 - Dissolution — Liquidation
Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de la Sosiété à l'expiration du terme fixé par les statuts,
par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, au par décision de l'associé unique.
Sauf en cas de fusion, scission ou réunion de toutes les actions en une seule main, l'expiration de la Société ou sa
dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation.
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle est publiée au Registre du Commerce
et des Sociétés;
L'Assemblée Générale conserve les mêmes pouvoirs qu'avant la dissolution de la Société. Elle règle le mode de
liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs
fonctions conformément à la loi. Leur nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs.
En fin de liquidation le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre
les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.
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