Acte - DOB 2021 ASSAINISSEMENT

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Acte - DOB 2021 ASSAINISSEMENT Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Fougerolles. Lien du pdf (Acte - DOB 2021 ASSAINISSEMENT)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances, DÉBAT

D’ORIENTATION

BUDGÉTAIRE

2021

B U D G E T A N N E X E A S S A I N I S S E M E N T

F O U G E R O L L E S - S A I N T - V A L B E R TDEPENSES D’EXPLOITATION (EVOLUTION 2019-2020)

CA 2019 CA 2020 ECART

Charges à caractère général 66 455,39 € 22 426,25 € -44 029,14 € Charges de personnel et frais assimilés 6 000,00 € 6 000,00 € 0,00 € Atténuations de produits 13 151,00 € 10 035,00 € -3 16,00 € Virement à la section d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 127 658,40 € 127 864,40 € 206,00 € Autres charges de gestion courante 3 277,48 € 2,68 € -3 274,80 € Charges financières 30 126,30 € 28 634,39 € -6 564,25 € Charges exceptionnelles 1 191,44 € 501,78 € -689,66 € Dotations aux amortissements 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 247 860,01 € 195 464,30 € -52 395,71 €

0,00 €

20 000,00 €

40 000,00 €

60 000,00 €

80 000,00 €

100 000,00 €

120 000,00 €

140 000,00 €

CA 2019

CA 2020RECETTES D’EXPLOITATION (EVOLUTION 2019-2020)

CA 2019 CA 2020 ECART

Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) 69 024,83 € 0,00 € -69 024,83 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 993,97 € 21 061,97 € 68,00 €

Vente produits fabriqués , pres tations de s ervice, marchandis es 222 217,48 € 236 532,24 € 14 314,76 €

Subventions d'exploitation 3 948,38 € 3 596,40 € -351,98 €

Autres charges de gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Produits exceptionnels 75,18 € 220,04 € 144,86 €

Reprises 2 286,00 € 0,00 € -2 286,00 €

Total 318 545,84 € 261 410,65 € -57 135,19 €

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

CA 2019

CA 2020DEPENSES D’INVESTISSEMENT (EVOLUTION 2019-2020)

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

300 000,00 €

350 000,00 €

400 000,00 €

450 000,00 €

Solde d'exécution

de la section

d'investissement

reporté

Opérations d'ordre

de transfert entre

sections

Emprunts et dettes

assimilées

Immobilisations

corporelles

Immobilisations en

cours

CA 2019

CA 2020

CA 2019 CA 2020 ECART

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 686,13 € 0,00 € 1 686,13 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 993,97 € 21 061,97 € -68,00 €

Emprunts et dettes assimilées 53 478,47 € 54 294,18 € -815,71 €

Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Immobilisations en cours 19 984,04 € 409 290,35 € -389 306,31 €

Total 96 142,61 € 484 646,50 € -388 503,89 €RECETTES D’INVESTISSEMENT (EVOLUTION 2019-2020)

CA 2019 CA 2020 ECART

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 € 42 840,25 € 42 840,25 €

Virement de la section d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections 127 658,40 € 127 864,40 € 206,00 €

Dotations, fonds divers et réserves 3 803,33 € 70 685,82 € 66 882,49 €

Subventions d'investissement reçues 8 579,75 € 304 538,00 € 295 958,25 €

Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 200 000,00 € 200 000,00 €

Total 140 041,48 € 745 928,47 € 605 886,99 €

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

300 000,00 €

350 000,00 €

CA 2019

CA 2020AFFECTATION DES RESULTAT 2020

Résultats cumulés au 31/12/2019

Part affectée à l'investissement

exercice 2019 Résultats exercice 2020 2020

Investissement 42 840,25 € 218 441,72 € 261 281,97 €

Fonctionnement 70 685,82 € 70 685,82 € 65 946,15 € 65 946,15 €

TOTAL 113 526,07 € 70 685,82 284 387,87 € 327 228,12 €

Résultats cumulés au 31/12/2020 Restes à réaliser dépenses

Restes à réaliser

recettes Disponible

Investissement 261 281,97 € 0,00 € 0,00 € 261 281,97 €

Fonctionnement 65 946,15 € 0,00 € 0,00 € 65 946,15 €

TOTAL 327 228,12 € 0,00 € 0,00 € 327 228,12 €

Valeurs à reprendre au Budget assainissement 2021

Investissements

Investissement Recettes 01 261 281,97 € Investissements Dépenses 01 0,00 € RAR Dépenses 0,00 € RAR Recettes 0,00 €

Affectation excédent exploitation à la section d'investissement cpte 1068 0,00 €

Fonctionnement

Recettes 002 65 946,15 €

Dépenses 0,00 €ETAT DE LA DETTE DE 2021 A 2036

Année Annuité intérêt Capital Capital restant dû

2021 80 309,64 € 27 376,79 € 52 932,85 € 999 527,08 €

2022 277 296,14 € 25 047,01 € 252 249,13 € 946 594,23 €

2023 76 524,34 € 22 769,83 € 53 754,51 € 694 345,10 €

2024 75 710,14 € 20 843,68 € 54 866,46 € 640 590,59 €

2025 75 560,14 € 18 857,02 € 56 703,12 € 585 724,13 €

2026 75 410,14 € 16 792,96 € 58 617,18 € 529 021,01 €

2027 75 260,14 € 14 647,97 € 60 612,17 € 470 403,83 €

2028 75 110,14 € 12 418,32 € 62 691,82 € 409 791,66 €

2029 74 960,14 € 10 100,16 € 64 859,98 € 347 099,84 €

2030 74 810,14 € 7 689,35 € 67 120,79 € 282 239,86 €

2031 74 660,14 € 5 181,67 € 69 478,47 € 215 119,07 €

2032 52 776,55 € 2 803,39 € 49 973,16 € 145 640,60 €

2033 36 601,74 € 1 663,11 € 34 938,63 € 95 667,44 €

2034 30 433,06 € 837,26 € 29 595,80 € 60 728,81 €

2035 14 468,52 € 363,53 € 14 104,99 € 31 133,01 €

2036 8 653,48 € 201,09 € 8 452,39 € 17 028,02 €

0,00 €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1 000 000,00 €

1 200 000,00 €

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Annuité

intérêt

Capital

Capital restant dûANALYSE DES RESULTATS 2020

Section d’exploitation :

 Dépenses : Après une augmentation des dépenses d’exploitation en 2019 ( + 47 986,55 € par rapport à 2018), ces dernières ont diminué en 2020 de 52 395,51 €, dont - 44 029,14 € au chapitre 011 (Charges à caractère général) par rapport à 2019.

 Recettes : Le tarif de la redevance assainissement collectif ayant été revu à la hausse pour l’année 2020, une légère hausse des recettes est observée soit 14 314,76 € par rapport à 2019.ANALYSE DES RESULTATS 2020

Section d’investissement :

 Dépenses : Les dépenses d’investissement sont fortement en hausse car les travaux de l’Avenue des Chavannes, Rue Querney et Rue de Plombières ont été réalisés, soit + 389 306,31 € par rapport à 2019.

 Recettes : Suite à la perception des subventions soit + 295 957,25 € par rapport à 2019, relatives à la réalisation des travaux ci- dessus, une augmentation significative est observée.

 Un emprunt à court terme d’un montant de 200 000 € a été contracté auprès du Crédit Agricole, sur une durée de 2 ans (remboursable en 2022), et ce pour financer les travaux d’assainissement réalisés en 2020.ORIENTATIONS 2021

Section d’exploitation :

 Dépenses : Les dépenses de fonctionnement seront sensiblement les mêmes qu’en 2020.

 Recettes :

• Il en sera de même pour les recettes, hormis celles liées à la redevance assainissement due par les nouveaux raccordés au réseau d’assainissement.

• Ainsi qu’à une nouvelle hausse de la redevance assainissement pour les habitants de Saint-Valbert, et ce afin d’harmoniser les tarifs sur l’ensemble de la commune nouvelle.

Section d’investissement :

 Dépenses : une commission sera créée afin de travailler sur la continuité des travaux d’assainissement collectif.

 Recettes : Ayant perçu l’intégralité des subventions liées aux travaux de 2020, aucune recette n’est à prévoir à ce chapitre.